Bedriftsanalyse The Bank of New York Mellon
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (40.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (26.97%).
Ulemper
- Prisen (85.25 $) er høyere enn virkelig verdi (75.78 $)
- Utbytte (2.54%) er under sektorgjennomsnittet (2.75%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.92 % har økt over 5 år fra 8.4 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.04%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.66%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:22 BNY Mellon beats profit estimates as higher rates boost interest income
18 november 17:15 Kyle Busch losing NASCAR sponsor M&M's after 2022
18 november 16:44 LARRY KUDLOW: It is time for the Biden crowd to go
2.3. Markedseffektivitet
| The Bank of New York Mellon | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.9% | -3% | 3.6% |
| 90 dager | 3% | 18.3% | -7.6% |
| 1 år | 40.3% | 27% | 3.4% |
BK vs Sektor: The Bank of New York Mellon har overgått «Financials»-sektoren med 13.3 % det siste året.
BK vs Marked: The Bank of New York Mellon har overgått markedet med 36.92 % det siste året.
Stabil pris: BK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BK med ukentlig volatilitet på 0.7745 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (85.25 $) er høyere enn rettferdig pris (75.78 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (85.25 $) er 11.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.73) er lavere enn for sektoren som helhet (63.42).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.73) er lavere enn for markedet som helhet (68.46).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.38) er lavere enn for sektoren som helhet (2.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.38) er lavere enn for markedet som helhet (22.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.16) er lavere enn for sektoren som helhet (3.77).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.16) er lavere enn for markedet som helhet (16.06).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-4.73) er høyere enn for sektoren som helhet (-54.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-4.73) er lavere enn for markedet som helhet (23.61).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.03 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.03%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-29.85%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.66%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.04%) er lavere enn for markedet som helhet (28.4%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.31%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.1%) er lavere enn for markedet som helhet (6.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.54 % er under sektorgjennomsnittet '2.75%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.54 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.54 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (34.04%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
