Bedriftsanalyse The Buckle, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (42.46 $) er lavere enn rettferdig pris (56.18 $)
- Utbytte (3.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.99%).
- Aksjens avkastning det siste året (8.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.48%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=55.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.01%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 35.45 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Buckle, Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.5% | -3.4% | -1.7% |
| 90 dager | 11.3% | -26.4% | 4.4% |
| 1 år | 8.4% | -26.5% | 25.5% |
BKE vs Sektor: The Buckle, Inc. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 34.84 % det siste året.
BKE vs Marked: The Buckle, Inc. har klart dårligere enn markedet med -17.11 % det siste året.
Stabil pris: BKE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BKE med ukentlig volatilitet på 0.1608 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (42.46 $) er lavere enn rettferdig pris (56.18 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (42.46 $) er 32.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.35) er lavere enn for sektoren som helhet (37.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.35) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.44) er lavere enn for sektoren som helhet (18.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.44) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.46) er lavere enn for sektoren som helhet (3.94).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.46) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.45) er lavere enn for sektoren som helhet (25.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.45) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 25.82 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-13.63%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (25.82%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-13.63%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (55.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (52.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (55.71%) er høyere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (25.46%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (25.46%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (66.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (66.37%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.31% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.99%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.31 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (89.46%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
