Bedriftsanalyse Black Hills Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.25%).
- Aksjens avkastning det siste året (8.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.95%).
- Nåværende gjeldsnivå 45.75 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 46.24 %.
Ulemper
- Prisen (56.99 $) er høyere enn virkelig verdi (46.73 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.7%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Black Hills Corporation | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.7% | 1.1% | -1.7% |
| 90 dager | -3.4% | -8.1% | 3% |
| 1 år | 8.6% | 5% | 24.6% |
BKH vs Sektor: Black Hills Corporation har overgått «Utilities»-sektoren med 3.65 % det siste året.
BKH vs Marked: Black Hills Corporation har klart dårligere enn markedet med -16.01 % det siste året.
Stabil pris: BKH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BKH med ukentlig volatilitet på 0.1654 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (56.99 $) er høyere enn rettferdig pris (46.73 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (56.99 $) er 18 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.9) er lavere enn for sektoren som helhet (25.04).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.9) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.1) er lavere enn for sektoren som helhet (2.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.1) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.56) er lavere enn for sektoren som helhet (2.62).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.56) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.8) er høyere enn for sektoren som helhet (6.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.8) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.04 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.04%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-38.3%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.15%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.73%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.59%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.59%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.46% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.46 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 4.46 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (64.11%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
