Bedriftsanalyse Ballard Power Systems Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.83 $) er lavere enn rettferdig pris (3.06 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-16.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.99%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.56%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.66 % har økt over 5 år fra 1.65 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-18.35%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ballard Power Systems Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 112.8% | 3.7% | 0.6% |
| 90 dager | 51.3% | -48.7% | 7% |
| 1 år | -16.8% | -35% | 31.9% |
BLDP vs Sektor: Ballard Power Systems Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 18.23 % det siste året.
BLDP vs Marked: Ballard Power Systems Inc. har klart dårligere enn markedet med -48.65 % det siste året.
Stabil pris: BLDP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BLDP med ukentlig volatilitet på -0.3224 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.83 $) er lavere enn rettferdig pris (3.06 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.83 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (36.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.11) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.11) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.54) er høyere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.54) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-2.43) er lavere enn for sektoren som helhet (14.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-2.43) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 72.57 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (72.57%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-18.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-18.35%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-16.88%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-16.88%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.56%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
