Bedriftsanalyse Ball Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0.0391%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.8%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=29.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.38%)
Ulemper
- Prisen (76.7 $) er høyere enn virkelig verdi (47.93 $)
- Utbytte (1.16%) er under sektorgjennomsnittet (1.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 43.03 % har økt over 5 år fra 8.53 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ball Corporation | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -19% | 2.7% |
| 90 dager | 0% | -11.1% | -4.5% |
| 1 år | 0% | -5.8% | 10% |
BLL vs Sektor: Ball Corporation har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 5.84 % det siste året.
BLL vs Marked: Ball Corporation har klart dårligere enn markedet med -10 % det siste året.
Stabil pris: BLL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BLL med ukentlig volatilitet på 0.000752 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (76.7 $) er høyere enn rettferdig pris (47.93 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (76.7 $) er 37.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.17) er lavere enn for sektoren som helhet (34.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.17) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.66) er høyere enn for sektoren som helhet (3.84).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.66) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.58) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.58) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.29) er lavere enn for sektoren som helhet (49.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.29) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 18.43 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (18.43%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (29.96%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.38%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (29.96%) er høyere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.68%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.68%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.65%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.65%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.16 % er under sektorgjennomsnittet '1.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.16 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.16 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.93%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
