Bedriftsanalyse BlackRock Limited Duration Income Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (14.01 $) er lavere enn rettferdig pris (15.13 $)
- Utbytte (9.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.69%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-0.4989%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (22.63%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.72 % har økt over 5 år fra 24.34 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
20 november 07:09 BlackRock responds to Soros' criticism of its China investments
18 november 17:15 How much more will your Oreos cost? Companies test price increases
2.3. Markedseffektivitet
| BlackRock Limited Duration Income Trust | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.9% | -8% | -1.2% |
| 90 dager | -0.9% | 10.8% | -6.6% |
| 1 år | -0.5% | 22.6% | 6.9% |
BLW vs Sektor: BlackRock Limited Duration Income Trust har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -23.13 % det siste året.
BLW vs Marked: BlackRock Limited Duration Income Trust har klart dårligere enn markedet med -7.41 % det siste året.
Stabil pris: BLW er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BLW med ukentlig volatilitet på -0.0096 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (14.01 $) er lavere enn rettferdig pris (15.13 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (14.01 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.55) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.55) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9634) er lavere enn for sektoren som helhet (1.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9634) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.49) er høyere enn for sektoren som helhet (3.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.49) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.82) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.82) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.46 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.76%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.85%) er høyere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.18% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.18 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.18 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (67.04%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
