Bedriftsanalyse Badger Meter
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (26.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.3228%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.8032 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1.06 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-13.92%)
Ulemper
- Prisen (195.24 $) er høyere enn virkelig verdi (41.5 $)
- Utbytte (0.5847%) er under sektorgjennomsnittet (3.29%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Badger Meter | Нефтегаз | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.6% | -6.4% | 2.2% |
| 90 dager | -15.3% | -10% | -4.3% |
| 1 år | 26.9% | 0.3% | 10.6% |
BMI vs Sektor: Badger Meter har overgått «Нефтегаз»-sektoren med 26.58 % det siste året.
BMI vs Marked: Badger Meter har overgått markedet med 16.35 % det siste året.
Stabil pris: BMI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BMI med ukentlig volatilitet på 0.5174 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (195.24 $) er høyere enn rettferdig pris (41.5 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (195.24 $) er 78.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (49.16) er høyere enn for sektoren som helhet (6.36).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (49.16) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.81) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5178).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.81) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.47) er høyere enn for sektoren som helhet (0.2793).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.47) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (29.87) er høyere enn for sektoren som helhet (7.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (29.87) er høyere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.8 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.8%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (-13.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.93%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.92%) er høyere enn for sektoren som helhet (-2.01%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.92%) er høyere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.77%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.77%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5847 % er under sektorgjennomsnittet '3.29%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5847 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.5847 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (31.37%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
