Bedriftsanalyse Banco de Sabadell, S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.67%).
- Aksjens avkastning det siste året (76.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (23.86%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.97 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 14.19 %.
Ulemper
- Prisen (3.85 $) er høyere enn virkelig verdi (2.8 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.62%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Banco de Sabadell, S.A. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -12.2% | 2.7% |
| 90 dager | -0.8% | -26.4% | 4.9% |
| 1 år | 76.6% | 23.9% | 25.6% |
BNDSY vs Sektor: Banco de Sabadell, S.A. har overgått «Financials»-sektoren med 52.74 % det siste året.
BNDSY vs Marked: Banco de Sabadell, S.A. har overgått markedet med 51.02 % det siste året.
Stabil pris: BNDSY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BNDSY med ukentlig volatilitet på 1.47 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.85 $) er høyere enn rettferdig pris (2.8 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.85 $) er 27.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.15) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.15) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0582) er lavere enn for sektoren som helhet (1.44).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0582) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.95) er lavere enn for sektoren som helhet (3.52).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.95) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.3521) er høyere enn for sektoren som helhet (-105.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.3521) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13288.5 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13288.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-82.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.62%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.5665%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.5665%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.81% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.67%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.81 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.81 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.55%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
