Bedriftsanalyse Broadstone Net Lease, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.4%).
- Aksjens avkastning det siste året (-10.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.68%).
Ulemper
- Prisen (15.2 $) er høyere enn virkelig verdi (9.95 $)
- Nåværende gjeldsnivå 36.31 % har økt over 5 år fra 5.04 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.1%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Broadstone Net Lease, Inc. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.2% | -13.5% | 2.8% |
| 90 dager | -17% | -26.3% | 2.7% |
| 1 år | -10.4% | -19.7% | 26% |
BNL vs Sektor: Broadstone Net Lease, Inc. har overgått «Real Estate»-sektoren med 9.25 % det siste året.
BNL vs Marked: Broadstone Net Lease, Inc. har klart dårligere enn markedet med -36.42 % det siste året.
Stabil pris: BNL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BNL med ukentlig volatilitet på -0.2006 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (15.2 $) er høyere enn rettferdig pris (9.95 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (15.2 $) er 34.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.07) er lavere enn for sektoren som helhet (59.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.07) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.07) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.07) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.75) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.75) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.02) er lavere enn for sektoren som helhet (20.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.02) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 40.97 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (40.97%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.1%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.95%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.1%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.95% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.4%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.95 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.95 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (133.47%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
