Bedriftsanalyse Brookfield Reinsurance Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (40.95 $) er lavere enn rettferdig pris (84.63 $)
- Aksjens avkastning det siste året (46.97%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (24%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.95%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.69%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.97 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Brookfield Reinsurance Ltd. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -10.9% | -6% | -1.7% |
| 90 dager | 1.8% | -0.2% | 4.4% |
| 1 år | 47% | 24% | 25.5% |
BNRE vs Sektor: Brookfield Reinsurance Ltd. har overgått «Financials»-sektoren med 22.97 % det siste året.
BNRE vs Marked: Brookfield Reinsurance Ltd. har overgått markedet med 21.51 % det siste året.
Stabil pris: BNRE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BNRE med ukentlig volatilitet på 0.9034 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (40.95 $) er lavere enn rettferdig pris (84.63 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (40.95 $) er 106.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.89) er lavere enn for sektoren som helhet (62.93).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.89) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7657) er lavere enn for sektoren som helhet (1.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7657) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6559) er lavere enn for sektoren som helhet (3.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6559) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-668.42) er lavere enn for sektoren som helhet (-115.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-668.42) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2633.33 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2633.33%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-62.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.31%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.38%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.38%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.8.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.6397%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
