Bedriftsanalyse BOK Financial Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (28.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (19.81%).
Ulemper
- Prisen (104.5 $) er høyere enn virkelig verdi (95.89 $)
- Utbytte (2.4%) er under sektorgjennomsnittet (2.65%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.95 % har økt over 5 år fra 11.38 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.32%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.03%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 19:13 Bitcoin takes breather with price around $45,000
2.3. Markedseffektivitet
| BOK Financial Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.7% | 1.8% | 0% |
| 90 dager | 4% | -15.3% | 1.5% |
| 1 år | 28.2% | 19.8% | 20% |
BOKF vs Sektor: BOK Financial Corporation har overgått «Financials»-sektoren med 8.35 % det siste året.
BOKF vs Marked: BOK Financial Corporation har overgått markedet med 8.12 % det siste året.
Stabil pris: BOKF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BOKF med ukentlig volatilitet på 0.5415 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (104.5 $) er høyere enn rettferdig pris (95.89 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (104.5 $) er 8.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.58) er lavere enn for sektoren som helhet (63.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.58) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.09) er lavere enn for sektoren som helhet (1.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.09) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.84) er lavere enn for sektoren som helhet (3.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.84) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.88) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.88) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.4 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.4%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-80.32%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.03%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.32%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.07%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.4 % er under sektorgjennomsnittet '2.65%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.4 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.4 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.02%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2022 | BRADSHAW STEVEN G Director |
Salg | 85.01 | 850 100 | 10 000 |
| 13.12.2021 | NELL STEVEN E EVP, CFO |
Salg | 104.15 | 114 565 | 1 100 |
| 24.02.2021 | Gottron Joseph A. II EVP, Chief Information Officer |
Kjøpe | 88.39 | 87 506 | 990 |
| 24.02.2021 | Grauer Scott EVP - Wealth Management |
Kjøpe | 88.39 | 198 436 | 2 245 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
