Bedriftsanalyse British Petroleum
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (34.29 $) er lavere enn rettferdig pris (48.46 $)
- Utbytte (5.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.39%).
- Aksjens avkastning det siste året (-8.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.7%).
- Nåværende gjeldsnivå 19.48 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 26.24 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:58 Exxon quits drilling in Brazil after failing to find oil
18 november 17:00 Where to invest your money in 2023 after rough year-end in the markets
2.3. Markedseffektivitet
| British Petroleum | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.9% | -5.3% | -1.2% |
| 90 dager | 19.1% | -6.7% | -6.6% |
| 1 år | -8.7% | -13.7% | 6.9% |
BP vs Sektor: British Petroleum har overgått «Materials»-sektoren med 4.97 % det siste året.
BP vs Marked: British Petroleum har klart dårligere enn markedet med -15.64 % det siste året.
Stabil pris: BP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BP med ukentlig volatilitet på -0.1679 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (34.29 $) er lavere enn rettferdig pris (48.46 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (34.29 $) er 41.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.86) er lavere enn for sektoren som helhet (51.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.86) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.22) er lavere enn for sektoren som helhet (5.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.22) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4974) er lavere enn for sektoren som helhet (12.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4974) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.9) er lavere enn for sektoren som helhet (11.96).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.9) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -34.7 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-34.7%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (292.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.68%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.39%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.44%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-11.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-11.36%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.31% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.39%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.31 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (31.56%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
