Bedriftsanalyse Brady Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (39.17%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.99%).
Ulemper
- Prisen (75.32 $) er høyere enn virkelig verdi (50.62 $)
- Utbytte (1.44%) er under sektorgjennomsnittet (1.56%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.56 % har økt over 5 år fra 4.96 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Brady Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 8.2% | 3.7% | 0.6% |
| 90 dager | 3.1% | -48.7% | 9.3% |
| 1 år | 39.2% | -35% | 33.2% |
BRC vs Sektor: Brady Corporation har overgått «Industrials»-sektoren med 74.17 % det siste året.
BRC vs Marked: Brady Corporation har overgått markedet med 5.98 % det siste året.
Stabil pris: BRC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BRC med ukentlig volatilitet på 0.7533 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (75.32 $) er høyere enn rettferdig pris (50.62 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (75.32 $) er 32.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.69) er lavere enn for sektoren som helhet (36.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.69) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.27) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.27) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.6) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.6) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12) er lavere enn for sektoren som helhet (14.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.04 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (12.79%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.04%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (12.79%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.17%) er høyere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.58%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.58%) er høyere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (20.84%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (20.84%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.44 % er under sektorgjennomsnittet '1.56%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.44 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.44 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.85%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 157.04 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | Wilms Brett President - EMEA & Australia |
Salg | 75.22 | 150 440 | 2 000 |
| 25.11.2024 | Wilms Brett Officer |
Kjøpe | 75.22 | 150 440 | 2 000 |
| 27.09.2024 | Shaller Russell President & CEO |
Salg | 75.3 | 1 590 940 | 21 128 |
| 27.09.2024 | Shaller Russell President & CEO |
Kjøpe | 35.14 | 742 438 | 21 128 |
| 26.09.2024 | DeBruine Thomas F Officer |
Kjøpe | 75.77 | 216 020 | 2 851 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
