Bedriftsanalyse Brady Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (19.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.73%).
Ulemper
- Prisen (70.66 $) er høyere enn virkelig verdi (53.54 $)
- Utbytte (1.37%) er under sektorgjennomsnittet (1.52%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.56 % har økt over 5 år fra 4.33 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.95%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Brady Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.8% | -4.9% | -3.9% |
| 90 dager | -6.2% | -9.4% | -6% |
| 1 år | 19.5% | -4.7% | 5.2% |
BRC vs Sektor: Brady Corporation har overgått «Industrials»-sektoren med 24.19 % det siste året.
BRC vs Marked: Brady Corporation har overgått markedet med 14.3 % det siste året.
Stabil pris: BRC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BRC med ukentlig volatilitet på 0.3742 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (70.66 $) er høyere enn rettferdig pris (53.54 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (70.66 $) er 24.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.69) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.69) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.27) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.27) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.6) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.6) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12) er lavere enn for sektoren som helhet (14.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15.09 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15.09%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.17%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.58%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.58%) er høyere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (20.84%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (20.84%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.37 % er under sektorgjennomsnittet '1.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.37 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.37 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.85%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
