Bedriftsanalyse BRF S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (46.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-32.12%).
- Nåværende gjeldsnivå 36.74 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 45.56 %.
Ulemper
- Prisen (3.85 $) er høyere enn virkelig verdi (3.55 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.02%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-13.59%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| BRF S.A. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.5% | 2.5% | 1.9% |
| 90 dager | -7.5% | -29.1% | 4.9% |
| 1 år | 46.9% | -32.1% | 24.9% |
BRFS vs Sektor: BRF S.A. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 79.07 % det siste året.
BRFS vs Marked: BRF S.A. har overgått markedet med 22.02 % det siste året.
Stabil pris: BRFS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BRFS med ukentlig volatilitet på 0.9028 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.85 $) er høyere enn rettferdig pris (3.55 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.85 $) er 7.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.43) er lavere enn for sektoren som helhet (37.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.43) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.2) er lavere enn for sektoren som helhet (16.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.2) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.349) er lavere enn for sektoren som helhet (3.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.349) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.29) er lavere enn for sektoren som helhet (24.94).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.29) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -46.72 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-46.72%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-13.59%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-13.59%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.54%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.83%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.02%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
