Bedriftsanalyse Black Stone Minerals, L.P.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (15.01 $) er lavere enn rettferdig pris (18.21 $)
- Utbytte (11.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.05%).
- Aksjens avkastning det siste året (-8.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-47.97%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.1427 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 25.5 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=46.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.66%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Black Stone Minerals, L.P. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.2% | -1% | 0.5% |
| 90 dager | 3.9% | -39.6% | 3.8% |
| 1 år | -8.1% | -48% | 23.4% |
BSM vs Sektor: Black Stone Minerals, L.P. har overgått «Energy»-sektoren med 39.89 % det siste året.
BSM vs Marked: Black Stone Minerals, L.P. har klart dårligere enn markedet med -31.47 % det siste året.
Stabil pris: BSM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BSM med ukentlig volatilitet på -0.1554 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (15.01 $) er lavere enn rettferdig pris (18.21 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (15.01 $) er 21.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.84) er lavere enn for sektoren som helhet (14.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.84) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.07) er høyere enn for sektoren som helhet (1.71).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.07) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.11) er høyere enn for sektoren som helhet (2.36).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.11) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.74) er høyere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.74) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 49.37 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (49.37%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2826.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (46.02%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.66%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (46.02%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (33.35%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (33.35%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.75%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 11.38% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 11.38 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 11.38 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (99.36%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2023 | DeWalch D Mark Director |
Kjøpe | 15.85 | 49 135 | 3 100 |
| 06.03.2023 | DeWalch D Mark Director |
Kjøpe | 15.85 | 493 728 | 31 150 |
| 27.02.2023 | Carter Thomas L Jr CEO and Chairman |
Kjøpe | 15.58 | 467 400 | 30 000 |
| 24.02.2023 | Carter Thomas L Jr CEO and Chairman |
Kjøpe | 15.32 | 497 900 | 32 500 |
| 07.12.2022 | Carter Thomas L Jr CEO and Chairman |
Kjøpe | 17.29 | 406 177 | 23 492 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
