Bedriftsanalyse Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.6604%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)
Ulemper
- Prisen (12.7 $) er høyere enn virkelig verdi (1.16 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.37%).
- Aksjens avkastning det siste året (-12.52%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-3.51%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.58 % har økt over 5 år fra 1.34 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.9% | 1.5% | -0.6% |
| 90 dager | -2.4% | -11.7% | 2.1% |
| 1 år | -12.5% | -3.5% | 21.7% |
BVN vs Sektor: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -9.01 % det siste året.
BVN vs Marked: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. har klart dårligere enn markedet med -34.22 % det siste året.
Stabil pris: BVN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BVN med ukentlig volatilitet på -0.2407 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (12.7 $) er høyere enn rettferdig pris (1.16 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (12.7 $) er 90.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (193.29) er høyere enn for sektoren som helhet (24.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (193.29) er høyere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.21) er lavere enn for sektoren som helhet (5.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.21) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.69) er høyere enn for sektoren som helhet (2.86).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.69) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (26.55) er høyere enn for sektoren som helhet (11.98).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (26.55) er høyere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -22.55 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-22.55%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.6604%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5599%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.6604%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4379%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4379%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.65%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.65%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (93.39%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
