Bedriftsanalyse BorgWarner
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.33%).
Ulemper
- Prisen (31.04 $) er høyere enn virkelig verdi (28.98 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-3.37%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (9.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.41 % har økt over 5 år fra 20.21 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.72%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.9%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| BorgWarner | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.1% | 2% | -0.9% |
| 90 dager | -2.8% | 4.1% | 5.1% |
| 1 år | -3.4% | 9.1% | 22.7% |
BWA vs Sektor: BorgWarner har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -12.5 % det siste året.
BWA vs Marked: BorgWarner har klart dårligere enn markedet med -26.1 % det siste året.
Stabil pris: BWA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BWA med ukentlig volatilitet på -0.0649 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (31.04 $) er høyere enn rettferdig pris (28.98 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (31.04 $) er 6.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.44) er lavere enn for sektoren som helhet (35.06).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.44) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.38) er lavere enn for sektoren som helhet (3.93).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.38) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5915) er lavere enn for sektoren som helhet (2.99).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5915) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.3) er lavere enn for sektoren som helhet (49.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.3) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-58.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.72%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.52%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.32%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.8%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.36% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.36 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.36 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.8%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Demmerle Stefan Vice President |
Salg | 34.28 | 704 248 | 20 544 |
| 14.11.2024 | Demmerle Stefan Vice President |
Salg | 34.79 | 747 985 | 21 500 |
| 14.12.2020 | Demmerle Stefan Vice President |
Salg | 36.85 | 115 156 | 3 125 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
