Bedriftsanalyse BlueLinx Holdings Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (80.78 $) er lavere enn rettferdig pris (143.85 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.52%).
- Aksjens avkastning det siste året (-36.95%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-4.73%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.24 % har økt over 5 år fra 0.224 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.65%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.95%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| BlueLinx Holdings Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1% | -4.9% | -3.9% |
| 90 dager | -24.7% | -9.4% | -6% |
| 1 år | -36.9% | -4.7% | 5.2% |
BXC vs Sektor: BlueLinx Holdings Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -32.22 % det siste året.
BXC vs Marked: BlueLinx Holdings Inc. har klart dårligere enn markedet med -42.11 % det siste året.
Stabil pris: BXC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BXC med ukentlig volatilitet på -0.7106 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (80.78 $) er lavere enn rettferdig pris (143.85 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (80.78 $) er 78.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.05) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.05) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.61) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.61) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3257) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3257) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.65) er lavere enn for sektoren som helhet (14.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.65) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.02 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.02%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.65%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.16%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (41.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (41.64%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.75.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
