Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Blackstone Mortgage Trust, Inc.

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Utbytte (13.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.4%).
Aksjens avkastning det siste året (-19.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.68%).

Ulemper

Prisen (17.15 $) er høyere enn virkelig verdi (14.92 $)
Nåværende gjeldsnivå 80.29 % har økt over 5 år fra 76.07 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)

Lignende selskaper

Iron Mountain

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties

Realty Income

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Blackstone Mortgage Trust, Inc.	Real Estate	Indeks
7 dager	-4.1%	-13.5%	2.9%
90 dager	-4.9%	-26.3%	2.4%
1 år	-19.5%	-19.7%	26.4%

BXMT vs Sektor: Blackstone Mortgage Trust, Inc. har overgått «Real Estate»-sektoren med 0.155 % det siste året.

BXMT vs Marked: Blackstone Mortgage Trust, Inc. har klart dårligere enn markedet med -45.93 % det siste året.

Stabil pris: BXMT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: BXMT med ukentlig volatilitet på -0.3754 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 15.9

P/S: 5.84

Mer data på BXMT

3.2. Inntekter

EPS	1.43
ROE	5.64%
ROA	1.03%
ROIC	0%
Ebitda margin	37.56%

Mer data på BXMT

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (17.15 $) er høyere enn rettferdig pris (14.92 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (17.15 $) er 13 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.9) er lavere enn for sektoren som helhet (59.84).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.9) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8934) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8934) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.84) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.84) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (90.78) er høyere enn for sektoren som helhet (20.59).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (90.78) er høyere enn for markedet som helhet (19.68).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15.73 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15.73%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (21.63%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.64%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.03%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (80.29%) er ganske høy i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 76.07 % til 80.29 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 7827.73%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 13.11% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.4%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 13.11 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 13.11 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (173.16%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 105.12 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
17.12.2024	Marone Anthony F. JR Chief Financial Officer	Salg	18.8	9 663	514
09.12.2024	Marone Anthony F. JR Officer	Kjøpe	19.07	9 192	482
08.08.2024	NASSAU HENRY N Director	Kjøpe	17.52	175 200	10 000
28.11.2022	Marone Anthony F. JR Chief Financial Officer	Salg	24.96	10 109	405
30.09.2022	Keenan Katharine A CEO & President	Salg	23.88	23 737	994

9. Kampanjeforum Blackstone Mortgage Trust, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Blackstone Mortgage Trust, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: BXMT - Blackstone Mortgage Trust, Inc.

Bedriftsanalyse Blackstone Mortgage Trust, Inc.