Bedriftsanalyse Citigroup
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.67%).
- Aksjens avkastning det siste året (35.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (23.86%).
Ulemper
- Prisen (71.4 $) er høyere enn virkelig verdi (48.36 $)
- Nåværende gjeldsnivå 24.97 % har økt over 5 år fra 15.06 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.49%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:02 Citigroup announces elimination of 20,000 jobs after losses
18 november 17:01 Wall Street banks warn lawmakers about new regulations
2.3. Markedseffektivitet
| Citigroup | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.8% | -12.2% | 2.9% |
| 90 dager | 8.2% | -26.4% | 2.4% |
| 1 år | 35.7% | 23.9% | 26.4% |
C vs Sektor: Citigroup har overgått «Financials»-sektoren med 11.83 % det siste året.
C vs Marked: Citigroup har overgått markedet med 9.28 % det siste året.
Stabil pris: C er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: C med ukentlig volatilitet på 0.6863 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (71.4 $) er høyere enn rettferdig pris (48.36 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (71.4 $) er 32.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.78) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.78) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5054) er lavere enn for sektoren som helhet (1.44).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5054) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.41) er lavere enn for sektoren som helhet (3.52).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.41) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (49.49) er høyere enn for sektoren som helhet (-105.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (49.49) er høyere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.77 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.77%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-82.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.49%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.3826%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.3826%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.42% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.67%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.42 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.42 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (56.48%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
