Bedriftsanalyse Cable One
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (264.46 $) er lavere enn rettferdig pris (372.9 $)
- Utbytte (4.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.82%).
- Nåværende gjeldsnivå 54.09 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 55.24 %.
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-39.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (25.25%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.2%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=74.77%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cable One | Telecom | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.5% | 3.2% | -2.2% |
| 90 dager | -28.3% | 5.7% | -4.3% |
| 1 år | -39.3% | 25.2% | 7.4% |
CABO vs Sektor: Cable One har klart dårligere enn «Telecom»-sektoren med -64.55 % det siste året.
CABO vs Marked: Cable One har klart dårligere enn markedet med -46.68 % det siste året.
Stabil pris: CABO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CABO med ukentlig volatilitet på -0.7558 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (264.46 $) er lavere enn rettferdig pris (372.9 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (264.46 $) er 41 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.79) er lavere enn for sektoren som helhet (51.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.79) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.21) er lavere enn for sektoren som helhet (4.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.21) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.31) er lavere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.31) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.13) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.27).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.13) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.24 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2289.15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (74.77%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.2%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.91%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.3%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.49%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.38%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.49%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.01% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.82%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.01 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 4.01 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (29.52%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
