Bedriftsanalyse CACI International Inc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (18.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (14.14%).
- Nåværende gjeldsnivå 28.24 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 32.73 %.
Ulemper
- Prisen (431.24 $) er høyere enn virkelig verdi (232.19 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9037%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.46%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.22%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CACI International Inc | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -10.2% | 1.7% | 0.6% |
| 90 dager | -25.8% | 0.2% | 1% |
| 1 år | 18.7% | 14.1% | 20.7% |
CACI vs Sektor: CACI International Inc har overgått «Technology»-sektoren med 4.58 % det siste året.
CACI vs Marked: CACI International Inc har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -1.98 % det siste året.
Stabil pris: CACI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CACI med ukentlig volatilitet på 0.36 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (431.24 $) er høyere enn rettferdig pris (232.19 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (431.24 $) er 46.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.32) er lavere enn for sektoren som helhet (101.32).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.32) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.78) er lavere enn for sektoren som helhet (12.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.78) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.28) er lavere enn for sektoren som helhet (7.06).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.28) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.62) er lavere enn for sektoren som helhet (92.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.62) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.12 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.12%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-37.37%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.46%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.27%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.12%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9037%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (2.66%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2024 | BRADFORD GREGORY R Chief Executive, CACI Limited |
Salg | 492.41 | 4 924 100 | 10 000 |
| 29.08.2024 | Koegel J William JR EVP, General Counsel |
Salg | 483.27 | 468 772 | 970 |
| 28.05.2024 | JEWS WILLIAM L Director |
Salg | 428.57 | 857 140 | 2 000 |
| 14.09.2023 | Johnson Gregory G Director |
Salg | 319.82 | 39 978 | 125 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
