Bedriftsanalyse CAE Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (19.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-37.84%).
- Nåværende gjeldsnivå 31.26 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 32.49 %.
Ulemper
- Prisen (23.73 $) er høyere enn virkelig verdi (10.3 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.51%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-6.96%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CAE Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.6% | -0.6% | 0.3% |
| 90 dager | 30.9% | -45.4% | 4% |
| 1 år | 19.7% | -37.8% | 22.7% |
CAE vs Sektor: CAE Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 57.54 % det siste året.
CAE vs Marked: CAE Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.04 % det siste året.
Stabil pris: CAE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CAE med ukentlig volatilitet på 0.3787 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (23.73 $) er høyere enn rettferdig pris (10.3 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (23.73 $) er 56.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (41.62) er høyere enn for sektoren som helhet (34.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (41.62) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.04) er lavere enn for sektoren som helhet (5.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.04) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.05) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.05) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (70.94) er høyere enn for sektoren som helhet (14.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (70.94) er høyere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -39.52 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-39.52%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-6.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-6.96%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.18%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (275%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
