Bedriftsanalyse Conagra Brands
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 41.48 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 48.09 %.
Ulemper
- Prisen (25.91 $) er høyere enn virkelig verdi (7.02 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-8.61%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-3.7%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.38%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Conagra Brands | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.3% | -7% | 0.5% |
| 90 dager | -7.7% | -12.5% | -5.3% |
| 1 år | -8.6% | -3.7% | 8.7% |
CAG vs Sektor: Conagra Brands har gått litt dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -4.9 % det siste året.
CAG vs Marked: Conagra Brands har klart dårligere enn markedet med -17.32 % det siste året.
Stabil pris: CAG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CAG med ukentlig volatilitet på -0.1655 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (25.91 $) er høyere enn rettferdig pris (7.02 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (25.91 $) er 72.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (41.86) er høyere enn for sektoren som helhet (34.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (41.86) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.71) er lavere enn for sektoren som helhet (3.84).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.71) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.21) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.21) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.01) er lavere enn for sektoren som helhet (49.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.01) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -11.73 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-11.73%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.38%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.03%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.62%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.44%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.93% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.93 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.93 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (189.89%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2024 | McGough Thomas M Officer |
Kjøpe | 30.29 | 1 211 600 | 40 000 |
| 14.04.2023 | Brock Charisse EVP, Chief HR Officer |
Salg | 37.04 | 260 613 | 7 036 |
| 14.04.2023 | Brock Charisse EVP, Chief HR Officer |
Kjøpe | 27.46 | 193 209 | 7 036 |
| 06.04.2023 | McGough Thomas M EVP & Co-COO |
Salg | 38.66 | 1 739 700 | 45 000 |
| 06.04.2023 | McGough Thomas M EVP & Co-COO |
Kjøpe | 23 | 1 035 000 | 45 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
