Bedriftsanalyse Canon Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-28.23%).
Ulemper
- Prisen (21.9 $) er høyere enn virkelig verdi (14.38 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9394%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.18 % har økt over 5 år fra 8.17 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.16%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Canon Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -2.2% | 1.5% |
| 90 dager | 0% | -40.9% | 12.1% |
| 1 år | 0% | -28.2% | 33.4% |
CAJ vs Sektor: Canon Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 28.23 % det siste året.
CAJ vs Marked: Canon Inc. har klart dårligere enn markedet med -33.4 % det siste året.
Stabil pris: CAJ er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CAJ med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (21.9 $) er høyere enn rettferdig pris (14.38 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (21.9 $) er 34.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.39) er lavere enn for sektoren som helhet (100.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.39) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9028) er lavere enn for sektoren som helhet (12.19).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9028) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.75) er lavere enn for sektoren som helhet (7).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.75) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.31) er lavere enn for sektoren som helhet (89.15).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.31) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.74 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-99.33%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.74%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-99.33%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-19.22%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (44.16%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.15%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.96%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.94%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.96%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.52%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9394%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (48.91%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
