Bedriftsanalyse Cal-Maine Foods
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (87.38 $) er lavere enn rettferdig pris (128.87 $)
- Utbytte (3.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.89%).
- Aksjens avkastning det siste året (50.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-3.25%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.042 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 0.2021 %.
Ulemper
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.29%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.71%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cal-Maine Foods | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.1% | -2.2% | -2.1% |
| 90 dager | -10.1% | -2.1% | -5.4% |
| 1 år | 50.8% | -3.2% | 12.1% |
CALM vs Sektor: Cal-Maine Foods har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 54.03 % det siste året.
CALM vs Marked: Cal-Maine Foods har overgått markedet med 38.69 % det siste året.
Stabil pris: CALM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CALM med ukentlig volatilitet på 0.9766 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (87.38 $) er lavere enn rettferdig pris (128.87 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (87.38 $) er 47.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.61) er lavere enn for sektoren som helhet (41.27).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.61) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.64) er lavere enn for sektoren som helhet (16.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.64) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.27) er lavere enn for sektoren som helhet (4.2).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.27) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.15) er lavere enn for sektoren som helhet (26.3).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.15) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 282.2 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (282.2%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (15.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.71%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.29%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.43%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.19%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.43%) er høyere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (52.72%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (52.72%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.56% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.89%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.56 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.56 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (33.06%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2024 | HUGHES LETITIA CALLENDER Director |
Salg | 56.73 | 57 865 | 1 020 |
| 02.02.2024 | HARDIN CHARLES JEFF Executive Vice President Sales |
Salg | 56.56 | 252 144 | 4 458 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
