Bedriftsanalyse CrossAmerica Partners LP
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (9.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.69%).
- Aksjens avkastning det siste året (-4.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-8.81%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1333.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Ulemper
- Prisen (18.96 $) er høyere enn virkelig verdi (13.96 $)
- Nåværende gjeldsnivå 66.33 % har økt over 5 år fra 60.3 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CrossAmerica Partners LP | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.2% | -11.2% | 2.3% |
| 90 dager | 2.5% | -16% | 5.2% |
| 1 år | -4.8% | -8.8% | 27% |
CAPL vs Sektor: CrossAmerica Partners LP har overgått «Energy»-sektoren med 4.03 % det siste året.
CAPL vs Marked: CrossAmerica Partners LP har klart dårligere enn markedet med -31.77 % det siste året.
Stabil pris: CAPL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CAPL med ukentlig volatilitet på -0.092 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (18.96 $) er høyere enn rettferdig pris (13.96 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (18.96 $) er 26.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.4) er høyere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.4) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (285.36) er høyere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (285.36) er høyere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1956) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1956) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.93) er høyere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.93) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 24.37 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (24.37%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.42%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1333.69%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1333.69%) er høyere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.39%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.63% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.63 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.63 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (199.36%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
