Bedriftsanalyse CrossAmerica Partners LP
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (9.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.27%).
- Aksjens avkastning det siste året (5.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.03%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1333.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.72%)
Ulemper
- Prisen (23.42 $) er høyere enn virkelig verdi (13.96 $)
- Nåværende gjeldsnivå 66.33 % har økt over 5 år fra 61.95 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CrossAmerica Partners LP | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.5% | -18.2% | 1.1% |
| 90 dager | 5.4% | -19.9% | -4.8% |
| 1 år | 5.6% | -15% | 9.6% |
CAPL vs Sektor: CrossAmerica Partners LP har overgått «Energy»-sektoren med 20.62 % det siste året.
CAPL vs Marked: CrossAmerica Partners LP har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -4.03 % det siste året.
Stabil pris: CAPL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CAPL med ukentlig volatilitet på 0.1075 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (23.42 $) er høyere enn rettferdig pris (13.96 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (23.42 $) er 40.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.4) er høyere enn for sektoren som helhet (14.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.4) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (285.36) er høyere enn for sektoren som helhet (1.91).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (285.36) er høyere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1956) er lavere enn for sektoren som helhet (2.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1956) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.93) er høyere enn for sektoren som helhet (8.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.93) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -12.54 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-12.54%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4299.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1333.69%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1333.69%) er høyere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.93%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.39%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.56% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.27%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.56 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.56 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (199.36%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
