CrossAmerica Partners LP (CAPL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для CrossAmerica Partners LP

1. Gjenoppta

Fordeler

Utbytte (9.46%) mer enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
Lønnsomheten til handlingen det siste året (-6.27%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (-34.09%).

Ulemper

Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (5.09 {valuta})
Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% økte over 5 år C {gjeld_equity_5}%.
Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er lavere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Lignende selskaper

Shell

Sinopec

PetroChina

Occidental Petroleum

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

	CrossAmerica Partners LP	Energy	Indeks
7 dager	3.7%	-2.1%	2.3%
90 dager	0%	-29.2%	4.3%
1 år	-6.3%	-34.1%	14.4%

CAPL vs Sektor: CrossAmerica Partners LP превзошел сектор "{sektor}" на 27.82% за поседний год.

CAPL vs Marked: {Title} halte betydelig bak markedet til -20.67% for det siste året.

Stabil pris: CAPL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 41.55

P/S: 0.2017

Mer data om CAPL

3.2. Inntekter

EPS	0.5211
ROE	-182.7%
ROA	1.73%
ROIC	0%
Ebitda margin	3.74%

Mer data om CAPL

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (5.09 {valuta}).

Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (41.55) er høyere enn sektoren som helhet (22).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (41.55) er lavere enn markedet som helhet (55.86).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (-15.37) er lavere enn sektoren som helhet (1.85).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (-15.37) er lavere enn markedet som helhet (17.51).

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (0.2017) er lavere enn sektoren som helhet (2.87).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (0.2017) er lavere enn markedet som helhet (27.76).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Negativt og de siste 5 årene har falt på -16.3%.

Akselerasjon av lønnsomhet: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger gjennomsnittlig lønnsomhet over 5 år ({schare_net_income_5_per_year}%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger lønnsomheten fra sektoren (-17.77%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({Gjeld_equity}%) høy i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: Over 5 år økte gjelden med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Høyt divisjonsutbytte: Utbytteutbyttet til selskapet {Div_yild}% er høyere enn gjennomsnittet i sektoren '4.01%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 0.93.

Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Innsidstransaksjoner er ennå ikke registrert

Investing Port

CrossAmerica Partners LP

Analyse av selskapet CrossAmerica Partners LP