Bedriftsanalyse Casey's General Stores
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (47.8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-8.02%).
- Nåværende gjeldsnivå 27.59 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 36.86 %.
Ulemper
- Prisen (380.07 $) er høyere enn virkelig verdi (176.23 $)
- Utbytte (0.522%) er under sektorgjennomsnittet (2.99%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.69%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Casey's General Stores | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.8% | -1.1% | 1.6% |
| 90 dager | 8.6% | -7.3% | 4.3% |
| 1 år | 47.8% | -8% | 27% |
CASY vs Sektor: Casey's General Stores har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 55.82 % det siste året.
CASY vs Marked: Casey's General Stores har overgått markedet med 20.79 % det siste året.
Stabil pris: CASY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CASY med ukentlig volatilitet på 0.9192 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (380.07 $) er høyere enn rettferdig pris (176.23 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (380.07 $) er 53.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.07) er lavere enn for sektoren som helhet (37.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.07) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.01) er lavere enn for sektoren som helhet (18.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.01) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8128) er lavere enn for sektoren som helhet (3.94).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8128) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.72) er lavere enn for sektoren som helhet (25.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.72) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 18.05 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (18.05%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.317%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.69%) er høyere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.17%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.17%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.76%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.522 % er under sektorgjennomsnittet '2.99%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.522 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.522 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (12.53%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
