Bedriftsanalyse CAVA Group, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (166.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.3953%).
Ulemper
- Prisen (131.99 $) er høyere enn virkelig verdi (1.04 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 31.69 % har økt over 5 år fra 31.63 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.33%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.26%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
CAVA Group, Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | -3.9% | -5.7% | 0.5% |
90 dager | -7.6% | -16.6% | 3.8% |
1 år | 166.1% | -0.4% | 23.4% |
CAVA vs Sektor: CAVA Group, Inc. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 166.5 % det siste året.
CAVA vs Marked: CAVA Group, Inc. har overgått markedet med 142.71 % det siste året.
Stabil pris: CAVA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CAVA med ukentlig volatilitet på 3.19 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (131.99 $) er høyere enn rettferdig pris (1.04 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (131.99 $) er 99.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (374.61) er høyere enn for sektoren som helhet (22.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (374.61) er høyere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.72) er høyere enn for sektoren som helhet (4.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.72) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.83) er høyere enn for sektoren som helhet (2.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.83) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (63.14) er høyere enn for sektoren som helhet (10.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (63.14) er høyere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -15.63 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-15.63%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.33%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.25%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.49%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.25%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.4167%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.32%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (43.34%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement