Bedriftsanalyse Companhia Brasileira de Distribuição
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.445 $) er lavere enn rettferdig pris (0.5977 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-31.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.02%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.99%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.59 % har økt over 5 år fra 3.81 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-1.54%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=51.65%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Companhia Brasileira de Distribuição | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 3.7% | 0.6% |
| 90 dager | 0% | -34.1% | 7% |
| 1 år | -31.5% | -49% | 31.9% |
CBD vs Sektor: Companhia Brasileira de Distribuição har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 17.48 % det siste året.
CBD vs Marked: Companhia Brasileira de Distribuição har klart dårligere enn markedet med -63.43 % det siste året.
Stabil pris: CBD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CBD med ukentlig volatilitet på -0.6065 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.445 $) er lavere enn rettferdig pris (0.5977 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.445 $) er 34.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.04) er lavere enn for sektoren som helhet (36.1).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.04) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0153) er lavere enn for sektoren som helhet (15.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0153) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0589) er lavere enn for sektoren som helhet (3.59).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0589) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.04) er lavere enn for sektoren som helhet (24.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.04) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -23.98 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (1.81%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-23.98%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (1.81%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.48%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-1.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (51.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-1.54%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.4046%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.4046%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.91%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.99%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (37.16%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
