Bedriftsanalyse CBL & Associates Properties, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (26.78 $) er lavere enn rettferdig pris (31.14 $)
- Utbytte (7.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.2%).
- Aksjens avkastning det siste året (20.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-3.54%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.02%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 80.54 % har økt over 5 år fra 76.41 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CBL & Associates Properties, Inc. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.7% | -9.1% | -1.2% |
| 90 dager | -8.8% | -9.7% | -6.6% |
| 1 år | 20.8% | -3.5% | 6.9% |
CBL vs Sektor: CBL & Associates Properties, Inc. har overgått «Real Estate»-sektoren med 24.33 % det siste året.
CBL vs Marked: CBL & Associates Properties, Inc. har overgått markedet med 13.88 % det siste året.
Stabil pris: CBL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CBL med ukentlig volatilitet på 0.3999 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (26.78 $) er lavere enn rettferdig pris (31.14 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (26.78 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 16.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.94) er lavere enn for sektoren som helhet (61.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.94) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.94) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.8993).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.94) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.79) er lavere enn for sektoren som helhet (7.68).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.79) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-12.97) er lavere enn for sektoren som helhet (20.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-12.97) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -23.44 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-23.44%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (12.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.43%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.02%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.43%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.24%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-3.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-3.1%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.69% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.2%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.69 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.69 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (87.18%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
