Cracker Barrel Old Country Store (CBRL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Cracker Barrel Old Country Store

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Utbytte (7.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.34%).

Ulemper

Prisen (55.09 $) er høyere enn virkelig verdi (26.96 $)
Aksjens avkastning det siste året (-23.56%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (1.81%).
Nåværende gjeldsnivå 55.63 % har økt over 5 år fra 25.3 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.86%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.91%)

Lignende selskaper

Walt Disney

Tiffany & Co

The Gap

Coca-Cola

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

20 november 00:22 Cracker Barrel responds after Facebook post featuring plant-based meat causes backlash

20 november 00:11 Cracker Barrel faces backlash for posting celebratory Pride Month rocking chair: 'Showing true colors'

19 november 23:23 Cracker Barrel unveils new fall menu with 8 limited-time items: 'Flavorful twists'

Andre nyheter ⇨

2.3. Markedseffektivitet

	Cracker Barrel Old Country Store	Consumer Discretionary	Indeks
7 dager	-6.8%	-5.7%	0.3%
90 dager	26.6%	-5.1%	1.5%
1 år	-23.6%	1.8%	24%

CBRL vs Sektor: Cracker Barrel Old Country Store har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -25.37 % det siste året.

CBRL vs Marked: Cracker Barrel Old Country Store har klart dårligere enn markedet med -47.57 % det siste året.

Stabil pris: CBRL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: CBRL med ukentlig volatilitet på -0.4531 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 25.3

P/S: 0.2984

Mer data på CBRL

3.2. Inntekter

EPS	1.83
ROE	8.86%
ROA	1.87%
ROIC	0%
Ebitda margin	4.52%

Mer data på CBRL

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (55.09 $) er høyere enn rettferdig pris (26.96 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (55.09 $) er 51.1 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.3) er lavere enn for sektoren som helhet (34.82).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.3) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.35) er lavere enn for sektoren som helhet (3.92).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.35) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2984) er lavere enn for sektoren som helhet (2.97).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2984) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.19) er lavere enn for sektoren som helhet (49.07).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.19) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -45.21 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-45.21%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.74%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.91%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.86%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.53%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.87%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (55.63%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 25.3 % til 55.63 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 2937.91%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.44% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.34%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.44 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.44 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (283.61%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
30.09.2022	Daily Laura A SVP,Chief Merch/Retail Supply	Kjøpe	91.41	150 461	1 646
30.09.2022	Couvillion P Doug SVP, Sourcing & Supply Chain	Kjøpe	91.41	112 800	1 234
30.09.2022	Hoffmeister Bruce SVP, Chief Information Officer	Kjøpe	91.41	75 139	822
30.09.2022	COCHRAN SANDRA B President & CEO	Kjøpe	91.41	1 777 740	19 448
30.09.2022	Roberts Donna SVP, Chief HR Officer	Kjøpe	91.41	66 089	723

9. Kampanjeforum Cracker Barrel Old Country Store

Gå til kampanjeforumet "Cracker Barrel Old Country Store" ⇨

Investing Port

NYSE: CBRL - Cracker Barrel Old Country Store

Bedriftsanalyse Cracker Barrel Old Country Store