Bedriftsanalyse Community Bank System, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.73%).
- Aksjens avkastning det siste året (41.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (20.24%).
Ulemper
- Prisen (62.87 $) er høyere enn virkelig verdi (26.83 $)
- Nåværende gjeldsnivå 4.92 % har økt over 5 år fra 3.02 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.77%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Community Bank System, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.5% | 3.2% | -2.1% |
| 90 dager | -9.7% | 2.9% | -5.4% |
| 1 år | 41.4% | 20.2% | 12.1% |
CBU vs Sektor: Community Bank System, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 21.17 % det siste året.
CBU vs Marked: Community Bank System, Inc. har overgått markedet med 29.36 % det siste året.
Stabil pris: CBU er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CBU med ukentlig volatilitet på 0.7963 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (62.87 $) er høyere enn rettferdig pris (26.83 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (62.87 $) er 57.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.62) er lavere enn for sektoren som helhet (63.4).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.62) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.57) er høyere enn for sektoren som helhet (1.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.57) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.77) er høyere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.77) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (238.98) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.81).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (238.98) er høyere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.98 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.98%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.77%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.8437%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.8437%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.45% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.45 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.45 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (72.09%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Bolus Mark J. Director |
Kjøpe | 63.06 | 44 899 | 712 |
| 02.01.2025 | STEELE SALLY A Director |
Kjøpe | 61.56 | 225 494 | 3 663 |
| 26.11.2024 | Abdo Michael N EVP and General Counsel |
Kjøpe | 69.6 | 146 160 | 2 100 |
| 25.11.2024 | John Whipple Director |
Kjøpe | 72.76 | 286 456 | 3 937 |
| 06.11.2024 | Durkee Deresa Fischer SVP, Chief Accounting Officer |
Kjøpe | 48.91 | 104 276 | 2 132 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
