Bedriftsanalyse Crown Holdings
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.9%)
Ulemper
- Prisen (80.39 $) er høyere enn virkelig verdi (43.38 $)
- Utbytte (1.19%) er under sektorgjennomsnittet (1.33%).
- Aksjens avkastning det siste året (-2.82%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (9.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 50.02 % har økt over 5 år fra 0.8836 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Crown Holdings | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.8% | 2% | 0.7% |
| 90 dager | -6.1% | 4.1% | 1.5% |
| 1 år | -2.8% | 9.1% | 21.2% |
CCK vs Sektor: Crown Holdings har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -11.95 % det siste året.
CCK vs Marked: Crown Holdings har klart dårligere enn markedet med -24.06 % det siste året.
Stabil pris: CCK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CCK med ukentlig volatilitet på -0.0542 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (80.39 $) er høyere enn rettferdig pris (43.38 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (80.39 $) er 46 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.5) er lavere enn for sektoren som helhet (35.06).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.5) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.85) er lavere enn for sektoren som helhet (3.93).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.85) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9186) er lavere enn for sektoren som helhet (2.99).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9186) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.42) er lavere enn for sektoren som helhet (49.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.42) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.46 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-58.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.67%) er høyere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.52%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.99%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-3.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-3.62%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.19 % er under sektorgjennomsnittet '1.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.19 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.19 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (25.56%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
