Century Communities, Inc. (CCS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Century Communities, Inc.

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Prisen (69.11 $) er lavere enn rettferdig pris (92.67 $)
Nåværende gjeldsnivå 37.83 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 45.6 %.

Ulemper

Utbytte (1.16%) er under sektorgjennomsnittet (1.34%).
Aksjens avkastning det siste året (-19.98%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (1.81%).
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.86%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.91%)

Lignende selskaper

The Gap

PVH

Coca-Cola

Lennar Corporation

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Century Communities, Inc.	Consumer Discretionary	Indeks
7 dager	-3.5%	-5.7%	0.3%
90 dager	-30.1%	-5.1%	1.5%
1 år	-20%	1.8%	24%

CCS vs Sektor: Century Communities, Inc. har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -21.8 % det siste året.

CCS vs Marked: Century Communities, Inc. har klart dårligere enn markedet med -43.99 % det siste året.

Stabil pris: CCS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: CCS med ukentlig volatilitet på -0.3843 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 11.08

P/S: 0.7777

Mer data på CCS

3.2. Inntekter

EPS	8.05
ROE	10.86%
ROA	6.26%
ROIC	19.18%
Ebitda margin	11.01%

Mer data på CCS

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (69.11 $) er lavere enn rettferdig pris (92.67 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (69.11 $) er 34.1 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.08) er lavere enn for sektoren som helhet (34.82).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.08) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.2) er lavere enn for sektoren som helhet (3.92).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.2) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7777) er lavere enn for sektoren som helhet (2.97).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7777) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.71) er lavere enn for sektoren som helhet (49.07).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.71) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.14 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.14%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.74%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.91%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.86%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.53%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.26%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (19.18%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (19.18%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (37.83%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 45.6 % til 37.83 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 604.02%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.16 % er under sektorgjennomsnittet '1.34%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.16 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.16 % har vokst de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (11.33%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
16.08.2024	Francescon Dale Chairman and Co-CEO	Salg	92.22	4 611 000	50 000
16.08.2024	Francescon Robert J Co-CEO and President	Salg	92.64	4 632 000	50 000
13.12.2022	DIXON JOHN SCOTT Assistant CFO	Salg	53.38	189 926	3 558

9. Kampanjeforum Century Communities, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Century Communities, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: CCS - Century Communities, Inc.

Bedriftsanalyse Century Communities, Inc.