Bedriftsanalyse COPT Defense Properties
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.4%).
- Aksjens avkastning det siste året (21.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.13%).
Ulemper
- Prisen (23.64 $) er høyere enn virkelig verdi (6.24 $)
- Nåværende gjeldsnivå 56.89 % har økt over 5 år fra 48.01 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-4.95%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| COPT Defense Properties | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.2% | 0.5% | -0% |
| 90 dager | 1.5% | -14.6% | 3.4% |
| 1 år | 21.1% | -5.1% | 23.3% |
CDP vs Sektor: COPT Defense Properties har overgått «Real Estate»-sektoren med 26.23 % det siste året.
CDP vs Marked: COPT Defense Properties har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -2.19 % det siste året.
Stabil pris: CDP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CDP med ukentlig volatilitet på 0.4059 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (23.64 $) er høyere enn rettferdig pris (6.24 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (23.64 $) er 73.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (59.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.83) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.83) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.14) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.14) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (60.49) er høyere enn for sektoren som helhet (20.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (60.49) er høyere enn for markedet som helhet (24.14).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -35.09 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-35.09%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-4.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-4.95%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.73%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.3% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.4%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.3 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.3 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
