Bedriftsanalyse Celanese
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (65.01 $) er lavere enn rettferdig pris (132.18 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=27.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)
Ulemper
- Utbytte (1.98%) er under sektorgjennomsnittet (2.37%).
- Aksjens avkastning det siste året (-49.09%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-3.51%).
- Nåværende gjeldsnivå 51.78 % har økt over 5 år fra 43.14 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Celanese | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.9% | 1.5% | -0.4% |
| 90 dager | -42.6% | -11.7% | 1.5% |
| 1 år | -49.1% | -3.5% | 21.8% |
CE vs Sektor: Celanese har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -45.58 % det siste året.
CE vs Marked: Celanese har klart dårligere enn markedet med -70.87 % det siste året.
Stabil pris: CE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CE med ukentlig volatilitet på -0.944 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (65.01 $) er lavere enn rettferdig pris (132.18 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (65.01 $) er 103.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.67) er lavere enn for sektoren som helhet (24.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.67) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.25) er lavere enn for sektoren som helhet (5.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.25) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.55) er lavere enn for sektoren som helhet (2.86).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.55) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.3) er høyere enn for sektoren som helhet (11.98).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.3) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.3015 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.3015%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (27.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5599%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (27.64%) er høyere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.37%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (26.43%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (26.43%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.98 % er under sektorgjennomsnittet '2.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.98 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.98 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.56%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
