NYSE: CEA - China Eastern Airlines

Lønnsomhet i seks måneder: 0%
Sektor: Industrials

Bedriftsanalyse China Eastern Airlines

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (19.98 $) er lavere enn rettferdig pris (21.71 $)

Ulemper

  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.51%).
  • Aksjens avkastning det siste året (0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (10.05%).
  • Nåværende gjeldsnivå 74.77 % har økt over 5 år fra 23.82 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-93.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)

Lignende selskaper

Airbus SE

Boeing

Delta Air Lines

3M Company

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

China Eastern Airlines Industrials Indeks
7 dager 0% 1.9% -1.2%
90 dager 0% -2.2% 5.3%
1 år 0% 10% 22.8%

CEA vs Sektor: China Eastern Airlines har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -10.05 % det siste året.

CEA vs Marked: China Eastern Airlines har klart dårligere enn markedet med -22.81 % det siste året.

Stabil pris: CEA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: CEA med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 12.93
P/S: 1

3.2. Inntekter

EPS -6.9
ROE -93.39%
ROA -6.45%
ROIC -5.35%
Ebitda margin -58.61%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (19.98 $) er lavere enn rettferdig pris (21.71 $).

Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (19.98 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8.7%.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.93) er lavere enn for sektoren som helhet (34.72).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.93) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.81) er lavere enn for sektoren som helhet (5.52).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.81) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-16.38) er lavere enn for sektoren som helhet (14.48).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-16.38) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.5 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.5%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-93.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.4%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-93.39%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-6.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.86%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-6.45%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-5.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-5.35%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (74.77%) er ganske høy i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 23.82 % til 74.77 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -848.84%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.51%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum China Eastern Airlines

9.3. Kommentarer