Bedriftsanalyse CONSOL Energy Inc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (93.81 $) er lavere enn rettferdig pris (156.22 $)
- Aksjens avkastning det siste året (1.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.27%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.39 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 30.55 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=48.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)
Ulemper
- Utbytte (0.0943%) er under sektorgjennomsnittet (2.38%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CONSOL Energy Inc | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.8% | -4.9% | 0.2% |
| 90 dager | 0.1% | -20.8% | 4.1% |
| 1 år | 1% | -15.3% | 25% |
CEIX vs Sektor: CONSOL Energy Inc har overgått «Materials»-sektoren med 16.28 % det siste året.
CEIX vs Marked: CONSOL Energy Inc har klart dårligere enn markedet med -23.97 % det siste året.
Stabil pris: CEIX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CEIX med ukentlig volatilitet på 0.0196 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (93.81 $) er lavere enn rettferdig pris (156.22 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (93.81 $) er 66.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.19) er lavere enn for sektoren som helhet (24.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.19) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.54) er lavere enn for sektoren som helhet (5.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.54) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.36) er lavere enn for sektoren som helhet (2.86).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.36) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.28) er lavere enn for sektoren som helhet (11.98).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.28) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 152.6 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (152.6%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (369.8%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (48.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5599%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (48.82%) er høyere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (24.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (24.52%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.98%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.98%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.0943 % er under sektorgjennomsnittet '2.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.0943 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.75.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.0943 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (11.51%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
