Bedriftsanalyse China Green Agriculture, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.98 $) er lavere enn rettferdig pris (2.2 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.37%).
- Aksjens avkastning det siste året (-17.57%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-3.51%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.3 % har økt over 5 år fra 2.33 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-25.2%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Green Agriculture, Inc. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 1.5% | -0% |
| 90 dager | -2.7% | -11.7% | 3.4% |
| 1 år | -17.6% | -3.5% | 23.3% |
CGA vs Sektor: China Green Agriculture, Inc. har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -14.06 % det siste året.
CGA vs Marked: China Green Agriculture, Inc. har klart dårligere enn markedet med -40.86 % det siste året.
Stabil pris: CGA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CGA med ukentlig volatilitet på -0.3378 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.98 $) er lavere enn rettferdig pris (2.2 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.98 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 11.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (24.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3247) er lavere enn for sektoren som helhet (5.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3247) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3391) er lavere enn for sektoren som helhet (2.86).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3391) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.6196) er lavere enn for sektoren som helhet (11.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.6196) er lavere enn for markedet som helhet (24.14).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -15.85 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-15.85%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-25.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.5599%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-25.2%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-16.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-16.23%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-51.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-51.62%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.67.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
