Bedriftsanalyse Centerra Gold Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.34%).
- Aksjens avkastning det siste året (17.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-7.75%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.04 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 2.59 %.
Ulemper
- Prisen (5.99 $) er høyere enn virkelig verdi (5.97 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-4.97%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.8101%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Centerra Gold Inc. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.1% | -6.2% | -2.1% |
| 90 dager | -0% | -14% | -5.4% |
| 1 år | 17.7% | -7.7% | 12.1% |
CGAU vs Sektor: Centerra Gold Inc. har overgått «Materials»-sektoren med 25.41 % det siste året.
CGAU vs Marked: Centerra Gold Inc. har overgått markedet med 5.61 % det siste året.
Stabil pris: CGAU er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CGAU med ukentlig volatilitet på 0.3397 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5.99 $) er høyere enn rettferdig pris (5.97 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5.99 $) er 0.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.18) er lavere enn for sektoren som helhet (51.69).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.18) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7956) er lavere enn for sektoren som helhet (5.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7956) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.18) er lavere enn for sektoren som helhet (11.03).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.18) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.01) er lavere enn for sektoren som helhet (11.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.01) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -24.05 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-24.05%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (853.1%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-4.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.8101%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-4.97%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.25%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.58%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-19.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-19.27%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.19% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.19 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.19 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (5.66%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
