Bedriftsanalyse Community Healthcare Trust Incorporated
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (8.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.4%).
Ulemper
- Prisen (18.75 $) er høyere enn virkelig verdi (3.27 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-28.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-19.68%).
- Nåværende gjeldsnivå 42.65 % har økt over 5 år fra 34.52 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.5%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Community Healthcare Trust Incorporated | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.9% | -13.5% | 1.9% |
| 90 dager | 11.5% | -26.3% | 4.9% |
| 1 år | -28.1% | -19.7% | 24.9% |
CHCT vs Sektor: Community Healthcare Trust Incorporated har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -8.37 % det siste året.
CHCT vs Marked: Community Healthcare Trust Incorporated har klart dårligere enn markedet med -52.98 % det siste året.
Stabil pris: CHCT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CHCT med ukentlig volatilitet på -0.5394 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (18.75 $) er høyere enn rettferdig pris (3.27 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (18.75 $) er 82.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (87.72) er høyere enn for sektoren som helhet (59.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (87.72) er høyere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.32) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.32) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.28) er lavere enn for sektoren som helhet (20.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.28) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -11.92 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-11.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.5%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.5%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.8159%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.8159%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.27%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.61% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.4%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.61 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 8.61 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (623.01%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
