Bedriftsanalyse Church & Dwight
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (10.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.48%).
- Nåværende gjeldsnivå 28.37 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 30.93 %.
Ulemper
- Prisen (110.57 $) er høyere enn virkelig verdi (25.91 $)
- Utbytte (1.06%) er under sektorgjennomsnittet (2.89%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.6%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.71%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:31 Arm & Hammer, OxiClean parent plans price hikes
2.3. Markedseffektivitet
| Church & Dwight | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6% | -3.3% | -2.8% |
| 90 dager | 0.2% | -2.8% | -2.9% |
| 1 år | 10.7% | -5.5% | 15.5% |
CHD vs Sektor: Church & Dwight har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 16.17 % det siste året.
CHD vs Marked: Church & Dwight har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -4.79 % det siste året.
Stabil pris: CHD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CHD med ukentlig volatilitet på 0.2056 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (110.57 $) er høyere enn rettferdig pris (25.91 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (110.57 $) er 76.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (44.13) er høyere enn for sektoren som helhet (41.27).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (44.13) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.9) er lavere enn for sektoren som helhet (16.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.9) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.23) er høyere enn for sektoren som helhet (4.2).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.23) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (23.66) er lavere enn for sektoren som helhet (26.3).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (23.66) er høyere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.1 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (15.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.71%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.6%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.19%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.82%) er høyere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.41%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.06 % er under sektorgjennomsnittet '2.89%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.06 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.06 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (47.33%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
