Bedriftsanalyse Chemed Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-4.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.29%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=24.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-82.41%)
Ulemper
- Prisen (610.57 $) er høyere enn virkelig verdi (219.73 $)
- Utbytte (0.3031%) er under sektorgjennomsnittet (1.27%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.81 % har økt over 5 år fra 7.1 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Chemed Corporation | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.2% | -14.3% | -1.2% |
| 90 dager | 17.4% | -14.8% | -6.6% |
| 1 år | -4.3% | -19.3% | 6.9% |
CHE vs Sektor: Chemed Corporation har overgått «Healthcare»-sektoren med 14.99 % det siste året.
CHE vs Marked: Chemed Corporation har klart dårligere enn markedet med -11.21 % det siste året.
Stabil pris: CHE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CHE med ukentlig volatilitet på -0.0827 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (610.57 $) er høyere enn rettferdig pris (219.73 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (610.57 $) er 64 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (33.08) er lavere enn for sektoren som helhet (114.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (33.08) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.14) er lavere enn for sektoren som helhet (9.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.14) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.98) er lavere enn for sektoren som helhet (4.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.98) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.06) er høyere enn for sektoren som helhet (17.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.06) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.91 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.91%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (24.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (-82.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (24.6%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.48%) er høyere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (26.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (26.88%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3031 % er under sektorgjennomsnittet '1.27%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3031 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.3031 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.62%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
