Bedriftsanalyse Chemed Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-3.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-7.34%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=52.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-83.35%)
Ulemper
- Prisen (610.57 $) er høyere enn virkelig verdi (233.58 $)
- Utbytte (0.2978%) er under sektorgjennomsnittet (1.22%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.44 % har økt over 5 år fra 7.1 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Chemed Corporation | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.5% | 4.4% | 4% |
| 90 dager | 0.9% | -11.6% | -6.8% |
| 1 år | -3.1% | -7.3% | 11.1% |
CHE vs Sektor: Chemed Corporation har overgått «Healthcare»-sektoren med 4.27 % det siste året.
CHE vs Marked: Chemed Corporation har klart dårligere enn markedet med -14.14 % det siste året.
Stabil pris: CHE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CHE med ukentlig volatilitet på -0.059 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (610.57 $) er høyere enn rettferdig pris (233.58 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (610.57 $) er 61.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.26) er lavere enn for sektoren som helhet (55.05).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.26) er lavere enn for markedet som helhet (96.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.09) er lavere enn for sektoren som helhet (10.96).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.09) er lavere enn for markedet som helhet (20.88).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.26) er lavere enn for sektoren som helhet (4.09).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.26) er lavere enn for markedet som helhet (16.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17) er høyere enn for sektoren som helhet (13.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17) er lavere enn for markedet som helhet (27.39).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.07 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.07%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.98%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (52.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (-83.35%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (52.64%) er høyere enn for markedet som helhet (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (18.1%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.44%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (18.1%) er høyere enn for markedet som helhet (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (26.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (26.88%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2978 % er under sektorgjennomsnittet '1.22%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2978 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.2978 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.97%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
