Bedriftsanalyse Chemed Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-7.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.87%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=24.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.86%)
Ulemper
- Prisen (523.29 $) er høyere enn virkelig verdi (219.73 $)
- Utbytte (0.3071%) er under sektorgjennomsnittet (1.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.81 % har økt over 5 år fra 7.1 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Chemed Corporation | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.7% | -2.2% | 1% |
| 90 dager | -8.6% | -33.2% | 3.5% |
| 1 år | -7.2% | -31.9% | 22% |
CHE vs Sektor: Chemed Corporation har overgått «Healthcare»-sektoren med 24.64 % det siste året.
CHE vs Marked: Chemed Corporation har klart dårligere enn markedet med -29.25 % det siste året.
Stabil pris: CHE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CHE med ukentlig volatilitet på -0.139 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (523.29 $) er høyere enn rettferdig pris (219.73 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (523.29 $) er 58 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (33.08) er lavere enn for sektoren som helhet (114.5).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (33.08) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.14) er lavere enn for sektoren som helhet (9.44).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.14) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.98) er lavere enn for sektoren som helhet (4.13).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.98) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.06) er høyere enn for sektoren som helhet (17.79).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.06) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.91 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.91%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-57.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (24.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (24.6%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.71%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.48%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (26.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (26.88%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3071 % er under sektorgjennomsnittet '1.32%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3071 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.3071 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.62%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | HUTTON THOMAS C Director |
Kjøpe | 554.39 | 2 676 040 | 4 827 |
| 12.06.2024 | GRACE PATRICK P Director |
Salg | 540.98 | 153 638 | 284 |
| 06.06.2024 | MCNAMARA KEVIN J president and CEO |
Salg | 544.17 | 816 255 | 1 500 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
