Bedriftsanalyse ChampionX Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 19.24 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 33.81 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Ulemper
- Prisen (29.76 $) er høyere enn virkelig verdi (21.51 $)
- Utbytte (1.16%) er under sektorgjennomsnittet (3.69%).
- Aksjens avkastning det siste året (-12.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-8.81%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ChampionX Corporation | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.7% | -11.2% | 2.3% |
| 90 dager | -10.1% | -16% | 5.2% |
| 1 år | -12.2% | -8.8% | 27% |
CHX vs Sektor: ChampionX Corporation har gått litt dårligere enn «Energy»-sektoren med -3.37 % det siste året.
CHX vs Marked: ChampionX Corporation har klart dårligere enn markedet med -39.16 % det siste året.
Stabil pris: CHX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CHX med ukentlig volatilitet på -0.2341 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (29.76 $) er høyere enn rettferdig pris (21.51 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (29.76 $) er 27.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.15) er høyere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.15) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.62) er høyere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.62) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.6) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.6) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.62) er høyere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.62) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 100.4 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (100.4%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.42%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.74%) er høyere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.69%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.69%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-32.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-32.08%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.16 % er under sektorgjennomsnittet '3.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.16 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.92.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.16 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.68%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2023 | Somasundaram Sivasankaran President & CEO |
Salg | 34 | 487 084 | 14 326 |
| 09.01.2023 | Marcos Antoine VP, Corp Controller, CAO |
Salg | 30 | 4 408 650 | 146 955 |
| 09.01.2023 | Marcos Antoine VP, Corp Controller, CAO |
Kjøpe | 6.9 | 1 013 990 | 146 955 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
