Bedriftsanalyse Cigna Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.31%).
- Aksjens avkastning det siste året (-11.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-33.71%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.98 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 24.02 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.17%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-82.41%)
Ulemper
- Prisen (316.84 $) er høyere enn virkelig verdi (211.49 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cigna Corporation | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.2% | -1.2% | 1.2% |
| 90 dager | 13.1% | -30% | -5.2% |
| 1 år | -11.4% | -33.7% | 9.5% |
CI vs Sektor: Cigna Corporation har overgått «Healthcare»-sektoren med 22.28 % det siste året.
CI vs Marked: Cigna Corporation har klart dårligere enn markedet med -20.94 % det siste året.
Stabil pris: CI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CI med ukentlig volatilitet på -0.2198 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (316.84 $) er høyere enn rettferdig pris (211.49 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (316.84 $) er 33.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.14) er lavere enn for sektoren som helhet (114.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.14) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.91) er lavere enn for sektoren som helhet (9.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.91) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4534) er lavere enn for sektoren som helhet (4.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4534) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.72) er høyere enn for sektoren som helhet (17.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.72) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.79 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.79%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.17%) er høyere enn for sektoren som helhet (-82.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.17%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.49%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.68% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.68 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.68 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (28.08%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
