Bedriftsanalyse Companhia Energética de Minas Gerais
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.72 $) er lavere enn rettferdig pris (1.88 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-0.6863%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.53%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.01 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 30.16 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.7%)
Ulemper
- Utbytte (0.2434%) er under sektorgjennomsnittet (3.4%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Companhia Energética de Minas Gerais | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.1% | 0.1% | -0.4% |
| 90 dager | -7.3% | -15.7% | 1.5% |
| 1 år | -0.7% | -5.5% | 21.8% |
CIG_C vs Sektor: Companhia Energética de Minas Gerais har overgått «Utilities»-sektoren med 4.85 % det siste året.
CIG_C vs Marked: Companhia Energética de Minas Gerais har klart dårligere enn markedet med -22.46 % det siste året.
Stabil pris: CIG_C er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CIG_C med ukentlig volatilitet på -0.0132 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.72 $) er lavere enn rettferdig pris (1.88 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.72 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 9.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.43) er lavere enn for sektoren som helhet (25.04).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.43) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.27) er lavere enn for sektoren som helhet (2.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.27) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8491) er lavere enn for sektoren som helhet (2.62).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8491) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.05) er lavere enn for sektoren som helhet (6.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.05) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 18.16 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (18.16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-38.3%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.29%) er høyere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.48%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2434 % er under sektorgjennomsnittet '3.4%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2434 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2434 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (31.63%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
