NYSE: CL - Colgate-Palmolive Company

Lønnsomhet i seks måneder: +1.64%
Sektor: Consumer Staples

Bedriftsanalyse Colgate-Palmolive Company

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (28.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-36.08%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=377.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=51.35%)

Ulemper

  • Prisen (96.08 $) er høyere enn virkelig verdi (30.33 $)
  • Utbytte (2.11%) er under sektorgjennomsnittet (2.98%).
  • Nåværende gjeldsnivå 52.73 % har økt over 5 år fra 52.38 %.

Lignende selskaper

Clorox

British American Tobacco

Alibaba Group Holding Limited

Altria Group

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Colgate-Palmolive Company Consumer Staples Indeks
7 dager 6.5% 0.3% 1.7%
90 dager -6% -36.9% 6.1%
1 år 28.4% -36.1% 31.4%

CL vs Sektor: Colgate-Palmolive Company har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 64.49 % det siste året.

CL vs Marked: Colgate-Palmolive Company har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -2.99 % det siste året.

Stabil pris: CL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: CL med ukentlig volatilitet på 0.5464 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 28.3
P/S: 3.35
Mer data på CL

3.2. Inntekter

EPS 2.77
ROE 377.67%
ROA 14.03%
ROIC 25.51%
Ebitda margin 24.15%
Mer data på CL

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (96.08 $) er høyere enn rettferdig pris (30.33 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (96.08 $) er 68.4 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (28.3) er lavere enn for sektoren som helhet (36.1).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (28.3) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (68.02) er høyere enn for sektoren som helhet (15.73).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (68.02) er høyere enn for markedet som helhet (22.57).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.35) er lavere enn for sektoren som helhet (3.59).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.35) er lavere enn for markedet som helhet (15.08).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.58) er lavere enn for sektoren som helhet (23.85).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.58) er lavere enn for markedet som helhet (22.75).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.5907 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.5907%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.48%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (377.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (51.35%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (377.67%) er høyere enn for markedet som helhet (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.73%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.03%) er høyere enn for markedet som helhet (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (25.51%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.22%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (25.51%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (52.73%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 52.38 % til 52.73 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 375.83%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.11 % er under sektorgjennomsnittet '2.98%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.11 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.11 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (68.65%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
07.05.2024 Kooyman John W
Chief of Staff		 Salg 93.47 326 865 3 497
01.05.2024 BILBREY JOHN P
Director		 Salg 91.59 579 673 6 329
01.05.2024 BILBREY JOHN P
Director		 Kjøpe 62.04 392 651 6 329
01.05.2024 Massey Sally
Chief Human Resources Officer		 Salg 91.92 562 091 6 115
01.05.2024 Massey Sally
Chief Human Resources Officer		 Kjøpe 72.29 442 053 6 115

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Colgate-Palmolive Company

Gå til kampanjeforumet "Colgate-Palmolive Company" ⇨

9.3. Kommentarer