Bedriftsanalyse Colgate-Palmolive Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (1.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-9.56%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=377.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.55%)
Ulemper
- Prisen (90.82 $) er høyere enn virkelig verdi (32.08 $)
- Utbytte (2.12%) er under sektorgjennomsnittet (2.92%).
- Nåværende gjeldsnivå 52.73 % har økt over 5 år fra 52.23 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Colgate-Palmolive Company | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.6% | -7.5% | 1.1% |
| 90 dager | -2.9% | -7.8% | -4.8% |
| 1 år | 1.8% | -9.6% | 9.6% |
CL vs Sektor: Colgate-Palmolive Company har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 11.37 % det siste året.
CL vs Marked: Colgate-Palmolive Company har klart dårligere enn markedet med -7.8 % det siste året.
Stabil pris: CL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CL med ukentlig volatilitet på 0.0349 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (90.82 $) er høyere enn rettferdig pris (32.08 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (90.82 $) er 64.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (28.3) er lavere enn for sektoren som helhet (41.41).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (28.3) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (68.02) er høyere enn for sektoren som helhet (16.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (68.02) er høyere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.35) er lavere enn for sektoren som helhet (4.2).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.35) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.58) er lavere enn for sektoren som helhet (26.36).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.58) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.96 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.96%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (16.21%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (377.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (52.55%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (377.67%) er høyere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.03%) er høyere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (25.51%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (25.51%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.12 % er under sektorgjennomsnittet '2.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.12 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.12 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (68.65%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
