Bedriftsanalyse Cool Company Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (11.99 $) er lavere enn rettferdig pris (20.15 $)
- Utbytte (13.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.56%).
- Aksjens avkastning det siste året (-11.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.99%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=23.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.14%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 51.76 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cool Company Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.7% | 3.7% | 0.8% |
| 90 dager | -2% | -48.7% | 6.8% |
| 1 år | -11.2% | -35% | 32.2% |
CLCO vs Sektor: Cool Company Ltd. har overgått «Industrials»-sektoren med 23.81 % det siste året.
CLCO vs Marked: Cool Company Ltd. har klart dårligere enn markedet med -43.39 % det siste året.
Stabil pris: CLCO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CLCO med ukentlig volatilitet på -0.2151 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (11.99 $) er lavere enn rettferdig pris (20.15 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (11.99 $) er 68.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.9) er lavere enn for sektoren som helhet (36.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.9) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8479) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8479) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.82) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.82) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.96) er lavere enn for sektoren som helhet (14.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.96) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med 0 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (23.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (23.81%) er høyere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.52%) er høyere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 13.27% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.56%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 13.27 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 13.27 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (50.08%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
