NYSE: CLF - Cleveland-Cliffs

Lønnsomhet i seks måneder: -19.05%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Materials

Bedriftsanalyse Cleveland-Cliffs

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Nåværende gjeldsnivå 18.4 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 60.29 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.06%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.8101%)

Ulemper

  • Prisen (10.79 $) er høyere enn virkelig verdi (8.53 $)
  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.34%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-47.9%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-7.75%).

Lignende selskaper

Freeport-McMoRan Inc.

ArcelorMittal

Mosaic Company

Nucor Corporation

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Cleveland-Cliffs Materials Indeks
7 dager -8.9% -6.2% -2.6%
90 dager -11.1% -14% -4.7%
1 år -47.9% -7.7% 12.9%

CLF vs Sektor: Cleveland-Cliffs har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -40.15 % det siste året.

CLF vs Marked: Cleveland-Cliffs har klart dårligere enn markedet med -60.83 % det siste året.

Stabil pris: CLF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: CLF med ukentlig volatilitet på -0.9211 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 26.56
P/S: 0.4818
Mer data på CLF

3.2. Inntekter

EPS 0.7808
ROE 5.06%
ROA 2.28%
ROIC 41.07%
Ebitda margin 9.07%
Mer data på CLF

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (10.79 $) er høyere enn rettferdig pris (8.53 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (10.79 $) er 20.9 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.56) er lavere enn for sektoren som helhet (51.69).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.56) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.3) er lavere enn for sektoren som helhet (5.65).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.3) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4818) er lavere enn for sektoren som helhet (11.03).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4818) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.78) er lavere enn for sektoren som helhet (11.91).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.78) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -117.32 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-117.32%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (853.1%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.06%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.8101%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.06%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.25%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.28%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (41.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.16%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (41.07%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (18.4%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 60.29 % til 18.4 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 808.77%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.34%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (300%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
01.05.2024 GONCALVES LOURENCO
Chairman, President & CEO		 Kjøpe 16.76 1 005 600 60 000
13.03.2024 GREEN SUSAN MIRANDA
Director		 Salg 20.4 132 600 6 500
27.04.2023 Koci Keith
EVP & President, CC Services		 Kjøpe 14.87 108 551 7 300

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Cleveland-Cliffs

Gå til kampanjeforumet "Cleveland-Cliffs" ⇨

9.3. Kommentarer